실적 추이
막대는 공시 실적(달력 분기 기준), 점선은 과거 실적을 Holt-Winters·감쇠 추세 모델로 연장한 추세선과 80% 범위입니다.회사 가이던스가 아니며 실적 발표·업황 변화는 반영하지 않습니다.
밸류에이션
시가총액 $264BYahoo Finance 2026년 9월 23일 기준 값을 2026년 10월 7일 종가로 보정한 추정치입니다(EV/EBITDA 제외). 이익·매출이 그 사이 바뀌었으면 차이가 날 수 있습니다. 섹터 중앙값은 같은 대표 섹터 기업의 양수 값 기준입니다.
투자 점수표
전체 기업 중 백분위 · 종합 50- 성장
52최근 분기 매출 전년 대비 성장률 - 수익성
80최근 4분기 영업이익률 - 밸류에이션
42선행 PER(없으면 PER)이 낮을수록 높음, 적자는 최하 - 모멘텀
46벤치마크 대비 6개월 초과수익 - 재무 건전성
30순현금(현금−부채)÷시가총액
점수는 같은 대시보드의 기업끼리 비교한 상대 위치이며, 절대적인 좋고 나쁨이나 투자 권유가 아닙니다.
주가 흐름 지표
비교 지수: 필라델피아 반도체| 기간 | 수익률 | 필라델피아 반도체 대비 |
|---|---|---|
| 1개월 | +11.8% | +0.5%p |
| 3개월 | -4.1% | -8.0%p |
| 6개월 | +38.3% | -15.2%p |
| 연초 이후 | +66.6% | — |
| 1년 | +63.2% | -33.7%p |
- 고점 대비 -13.0%
- 50일선 $271.44 위
- 200일선 $250.57 위
- 추세 50일선 > 200일선
- 연환산 변동성 41.9%
- 1년 최대낙폭 -23.8%
현금흐름·재무 체력
최근 4분기(TTM) 기준- 매출 $19.5B
- 영업이익 $7.3B
- 순이익 $6.1B
- 잉여현금흐름 $5.4B
- FCF 마진 27.5%
- 영업이익률 37.3%
- 현금성 자산 $7.0B
- 총부채(차입금) $14.1B
- 순현금 -$7.1B
- 희석주식수 1년 변화 +0.9%
- 매출 3년 연평균 성장 -4.1%
희석주식수가 줄면 자사주 매입 등으로 주당 가치가 높아지는 방향입니다. TTM은 최근 4개 분기가 모두 있을 때만 계산합니다.
실적 서프라이즈
발표 직전 컨센서스 대비이 기업은 무료 공개 컨센서스 출처가 없어 서프라이즈를 계산하지 않습니다.
주가
52주 최고 $332.28 · 최저 $153.33 · 3개월 -4.1%
이익률 흐름
최근 5년 분기AI 투자 해설
LLM 생성성장·마진 회복에도 재무 부담과 상대 약세 공존
26.2Q 매출은 $5.5B로 YoY +22.8% 성장했고 영업이익률은 42.3%로 상승했다. 주가는 1년 +63.2%였지만 필라델피아 반도체 대비로는 -33.7%p 뒤처졌으며, 변동성도 41.9%로 높다.
강세 논리
- 26.1Q와 26.2Q 매출이 각각 YoY +18.6%, +22.8% 증가해 회복 흐름이 강화됐다.
- 26.2Q 영업이익 $2.3B와 영업이익률 42.3%로 수익성이 크게 개선됐고, 수익성 점수도 80점이다.
- 최근 4분기 잉여현금흐름은 $5.4B, FCF 마진은 27.5%로 현금 창출력이 뒷받침된다.
약세 논리·위험
- 매출 3년 연평균 성장은 -4.1%로 장기 성장 회복 여부를 더 확인해야 한다.
- 순현금 -$7.1B이고 재무 건전성 점수는 30점이며, 희석주식수도 1년간 +0.9% 증가했다.
- 주가는 6개월 +38.3%, 1년 +63.2% 상승했지만 필라델피아 반도체 대비 각각 -15.2%p, -33.7%p로 상대 모멘텀은 약하다.
밸류에이션 해석
PER 43.9배와 PSR 13.6배는 섹터 중앙값 52.3배와 17.6배보다 낮지만, 선행 PER 29.2배는 섹터 29.9배와 비슷하다. 매출 3년 연평균 성장 -4.1%를 고려하면 실적 회복의 지속성이 밸류에이션 정당화의 핵심이다.
앞으로 확인할 이벤트·지표
- 26.3Q 매출과 영업이익이 통계적 추세선인 $5.4B와 $2.3B 부근을 유지하는지 확인
- 26.2Q 영업이익률 42.3%의 지속 여부
- 잉여현금흐름과 순현금 -$7.1B의 개선 여부
다음 실적에서 볼 점
다음 실적에서는 매출 성장 지속과 함께 26.2Q의 42.3% 영업이익률이 유지되는지를 가장 먼저 확인해야 한다.
2026년 10월 8일 생성. 이 화면의 실적·현금흐름·밸류에이션·주가·점수와 관련 기사만 입력으로 받아 작성했습니다. 입력에 없는 수치나 매수·매도 권유가 들어간 답은 자동으로 버립니다. 투자 판단의 근거를 정리한 것이며 추천이 아닙니다.
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최근 분기 실적
SEC EDGAR XBRL companyfacts| 26.2Q ~2026-06-30 | $5.5B | +22.8% | $2.3B | 42.3% | $2.0B | $2.14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.1Q ~2026-03-31 | $4.8B | +18.6% | $1.8B | 37.5% | $1.5B | $1.68 |
| 25.4Q ~2025-12-31 | $4.4B | +10.4% | $1.5B | 33.3% | $1.2B | — |
| 25.3Q ~2025-09-30 | $4.7B | +14.2% | $1.7B | 35.1% | $1.4B | $1.48 |
| 25.2Q ~2025-06-30 | $4.4B | +16.4% | $1.6B | 35.1% | $1.3B | $1.41 |
| 25.1Q ~2025-03-31 | $4.1B | +11.1% | $1.3B | 32.5% | $1.2B | $1.28 |
| 24.4Q ~2024-12-31 | $4.0B | -1.7% | $1.4B | 34.4% | $1.2B | — |
| 24.3Q ~2024-09-30 | $4.2B | -8.4% | $1.6B | 37.4% | $1.4B | $1.47 |
분기는 회계 기간 종료일 기준으로 가장 많이 겹치는 달력 분기에 맞췄습니다(예: 7월 말 종료 분기 → 2분기). SEC 공시 기업의 4분기는 연간 실적에서 1~3분기를 뺀 값입니다.