실적 추이
막대는 공시 실적(달력 분기 기준), 점선은 과거 실적을 Holt-Winters·감쇠 추세 모델로 연장한 추세선과 80% 범위입니다.회사 가이던스가 아니며 실적 발표·업황 변화는 반영하지 않습니다.
밸류에이션
시가총액 $314BYahoo Finance 2026년 9월 23일 기준 값을 2026년 10월 7일 종가로 보정한 추정치입니다(EV/EBITDA 제외). 이익·매출이 그 사이 바뀌었으면 차이가 날 수 있습니다. 섹터 중앙값은 같은 대표 섹터 기업의 양수 값 기준입니다.
투자 점수표
전체 기업 중 백분위 · 종합 52- 성장
50최근 분기 매출 전년 대비 성장률 - 수익성
48최근 4분기 영업이익률 - 밸류에이션
8선행 PER(없으면 PER)이 낮을수록 높음, 적자는 최하 - 모멘텀
86벤치마크 대비 6개월 초과수익 - 재무 건전성
70순현금(현금−부채)÷시가총액
점수는 같은 대시보드의 기업끼리 비교한 상대 위치이며, 절대적인 좋고 나쁨이나 투자 권유가 아닙니다.
주가 흐름 지표
비교 지수: 필라델피아 반도체| 기간 | 수익률 | 필라델피아 반도체 대비 |
|---|---|---|
| 1개월 | +16.8% | +5.4%p |
| 3개월 | -2.0% | -5.9%p |
| 6개월 | +97.7% | +44.2%p |
| 연초 이후 | +169.3% | — |
| 1년 | +84.7% | -12.2%p |
- 고점 대비 -33.0%
- 50일선 $268.36 위
- 200일선 $218.54 위
- 추세 50일선 > 200일선
- 연환산 변동성 78.2%
- 1년 최대낙폭 -48.8%
현금흐름·재무 체력
최근 4분기(TTM) 기준- 매출 $5.2B
- 영업이익 $892M
- 순이익 $1.0B
- 잉여현금흐름 $1.5B
- FCF 마진 28.5%
- 영업이익률 17.3%
- 현금성 자산 $3.9B
- 총부채(차입금) $464M
- 순현금 $3.4B
- 희석주식수 1년 변화 +1.2%
- 매출 3년 연평균 성장 22.5%
희석주식수가 줄면 자사주 매입 등으로 주당 가치가 높아지는 방향입니다. TTM은 최근 4개 분기가 모두 있을 때만 계산합니다.
실적 서프라이즈
발표 직전 컨센서스 대비이 기업은 무료 공개 컨센서스 출처가 없어 서프라이즈를 계산하지 않습니다.
주가
52주 최고 $439.46 · 최저 $104.55 · 3개월 -2.0%
이익률 흐름
최근 5년 분기AI 투자 해설
LLM 생성고성장·순현금에도 높은 밸류와 이익 변동성
26.2Q 매출은 $1.3B로 YoY +22.4% 성장했지만, 영업이익률은 26.1Q 29.5%에서 7.6%로 낮아졌다. 주가는 6개월 +97.7%이고 50일선·200일선 위에 있으나, 연환산 변동성 78.2%와 1년 최대낙폭 -48.8%로 변동 폭이 크다.
강세 논리
- 매출 3년 연평균 성장 22.5%에 이어 26.2Q 매출도 YoY +22.4% 증가했다.
- 최근 4분기 잉여현금흐름은 $1.5B, FCF 마진은 28.5%로 현금 창출력이 양호하다.
- 순현금 $3.4B와 재무 건전성 70점이 사업 확장을 뒷받침하며, 모멘텀도 86점으로 상대적으로 높다.
약세 논리·위험
- 26.2Q 영업이익은 $98M, 영업이익률은 7.6%로 직전 분기보다 수익성이 크게 약화됐다.
- PER 300배와 선행 PER 134배 등 주요 배수가 섹터 중앙값을 크게 웃돌아 높은 성장 기대가 이미 반영돼 있다.
- 통계적 추세선의 영업이익 범위가 27.1Q -$41M~$607M, 27.2Q -$82M~$665M로 넓어 이익 가시성이 낮다.
밸류에이션 해석
PER 300배는 섹터 중앙값 52.3배, 선행 PER 134배는 29.9배, PSR 61.2배는 17.6배를 크게 상회한다. 매출 3년 연평균 성장 22.5%에도 PEG 2.4배와 밸류에이션 8점은 기대 수준이 부담스럽다는 신호다.
앞으로 확인할 이벤트·지표
- 26.3Q 매출이 통계적 추세선 $1.5B와 80% 범위 $1.3B~$1.6B 안에서 이어지는지 확인
- 26.2Q 7.6%로 낮아진 영업이익률의 회복 여부
- 잉여현금흐름 $1.5B와 FCF 마진 28.5%의 지속 여부
다음 실적에서 볼 점
다음 실적에서는 매출 성장보다 7.6%까지 낮아진 영업이익률이 회복되는지를 가장 먼저 확인해야 한다.
2026년 10월 8일 생성. 이 화면의 실적·현금흐름·밸류에이션·주가·점수와 관련 기사만 입력으로 받아 작성했습니다. 입력에 없는 수치나 매수·매도 권유가 들어간 답은 자동으로 버립니다. 투자 판단의 근거를 정리한 것이며 추천이 아닙니다.
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최근 분기 실적
Yahoo Finance 재무 시계열(회사 보고 통화)| 26.2Q ~2026-06-30 | $1.3B | +22.4% | $98M | 7.6% | $270M | $0.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.1Q ~2026-03-31 | $1.5B | — | $440M | 29.5% | $313M | $0.29 |
| 25.4Q ~2025-12-31 | $1.2B | — | $191M | 15.4% | $223M | $0.21 |
| 25.3Q ~2025-09-30 | $1.1B | — | $163M | 14.4% | $238M | $0.22 |
| 25.2Q ~2025-06-30 | $1.1B | — | $114M | 10.8% | $130M | $0.12 |
분기는 회계 기간 종료일 기준으로 가장 많이 겹치는 달력 분기에 맞췄습니다(예: 7월 말 종료 분기 → 2분기). SEC 공시 기업의 4분기는 연간 실적에서 1~3분기를 뺀 값입니다.