실적 추이
막대는 공시 실적(달력 분기 기준), 점선은 과거 실적을 Holt-Winters·감쇠 추세 모델로 연장한 추세선과 80% 범위입니다.회사 가이던스가 아니며 실적 발표·업황 변화는 반영하지 않습니다.
밸류에이션
시가총액 $690BYahoo Finance 2026년 9월 23일 기준 값을 2026년 10월 7일 종가로 보정한 추정치입니다(EV/EBITDA 제외). 이익·매출이 그 사이 바뀌었으면 차이가 날 수 있습니다. 섹터 중앙값은 같은 대표 섹터 기업의 양수 값 기준입니다.
투자 점수표
전체 기업 중 백분위 · 종합 50- 성장
46최근 분기 매출 전년 대비 성장률 - 수익성
76최근 4분기 영업이익률 - 밸류에이션
38선행 PER(없으면 PER)이 낮을수록 높음, 적자는 최하 - 모멘텀
24벤치마크 대비 6개월 초과수익 - 재무 건전성
67순현금(현금−부채)÷시가총액
점수는 같은 대시보드의 기업끼리 비교한 상대 위치이며, 절대적인 좋고 나쁨이나 투자 권유가 아닙니다.
주가 흐름 지표
비교 지수: 필라델피아 반도체| 기간 | 수익률 | 필라델피아 반도체 대비 |
|---|---|---|
| 1개월 | +5.3% | -6.1%p |
| 3개월 | +2.1% | -1.9%p |
| 6개월 | +27.0% | -26.5%p |
| 연초 이후 | +68.7% | — |
| 1년 | +80.1% | -16.9%p |
- 고점 대비 -9.3%
- 50일선 $1,731.65 위
- 200일선 $1,554.64 위
- 추세 50일선 > 200일선
- 연환산 변동성 46.2%
- 1년 최대낙폭 -22.1%
현금흐름·재무 체력
최근 4분기(TTM) 기준- 매출 €35.3B
- 영업이익 €12.5B
- 순이익 €10.6B
- 잉여현금흐름 €8.9B
- FCF 마진 25.2%
- 영업이익률 35.4%
- 현금성 자산 €7.6B
- 총부채(차입금) €2.0B
- 순현금 €5.6B
- 희석주식수 1년 변화 -0.9%
- 매출 3년 연평균 성장 15.6%
희석주식수가 줄면 자사주 매입 등으로 주당 가치가 높아지는 방향입니다. TTM은 최근 4개 분기가 모두 있을 때만 계산합니다.
실적 서프라이즈
발표 직전 컨센서스 대비이 기업은 무료 공개 컨센서스 출처가 없어 서프라이즈를 계산하지 않습니다.
주가
52주 최고 $1,989.44 · 최저 $936.19 · 3개월 +2.1%
이익률 흐름
최근 5년 분기AI 투자 해설
LLM 생성수익성 개선은 뚜렷하나 주가 모멘텀은 상대 열위
26.2Q 매출은 €9.3B로 YoY +21.3%, 영업이익률은 37.1%로 제시된 분기 중 가장 높았다. 주가는 1년 +80.1% 상승했지만 필라델피아 반도체 대비로는 1년 -16.9%p였고, 모멘텀 점수도 24점에 머물렀다.
강세 논리
- 최근 4분기 FCF 마진이 25.2%이고 순현금이 €5.6B로, 현금창출력과 재무 여력이 양호하다.
- 매출 3년 연평균 성장률은 15.6%이며 26.2Q 매출도 YoY +21.3% 증가했다.
- Hyper-NA EUV의 광학 구조와 해상도 잠재력에 관한 연구가 장기 기술 경쟁력의 확인 지표다.
약세 논리·위험
- PER 62.0배는 섹터 중앙값 52.3배보다 높아 현재 이익 기준 부담이 있다.
- 1년 주가 상승률은 +80.1%지만 필라델피아 반도체 대비 -16.9%p이고, 연환산 변동성은 46.2%다.
- 중국의 액침 DUV 장비 확보와 멀티패터닝 활용 동향이 노광장비 시장과 ASML에 미칠 영향은 추가 확인이 필요하다.
밸류에이션 해석
PER은 섹터 중앙값보다 높지만 선행 PER은 29.9배로 섹터와 같다. PSR은 17.2배로 섹터 17.6배와 비슷하며, 매출 3년 연평균 성장률 15.6%와 수익성 유지 여부가 밸류에이션 정당화의 핵심이다.
앞으로 확인할 이벤트·지표
- Hyper-NA EUV의 기술 과제 해결과 실제 개발 진척
- 중국의 액침 DUV 활용 확대가 시장 환경에 미치는 영향
- 26.3Q 매출과 영업이익이 통계적 추세선 €9.4B와 €3.5B 부근에서 이어지는지 확인
다음 실적에서 볼 점
다음 실적에서는 매출 성장과 함께 37.1%까지 높아진 영업이익률이 유지되는지를 가장 먼저 확인해야 한다.
2026년 10월 8일 생성. 이 화면의 실적·현금흐름·밸류에이션·주가·점수와 관련 기사만 입력으로 받아 작성했습니다. 입력에 없는 수치나 매수·매도 권유가 들어간 답은 자동으로 버립니다. 투자 판단의 근거를 정리한 것이며 추천이 아닙니다.
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euno.news 패밀리 기사최근 분기 실적
Yahoo Finance 재무 시계열(회사 보고 통화)| 26.2Q ~2026-06-30 | €9.3B | +21.3% | €3.5B | 37.1% | €2.9B | €7.58 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.1Q ~2026-03-31 | €8.8B | — | €3.2B | 36.0% | €2.8B | €7.15 |
| 25.4Q ~2025-12-31 | €9.7B | — | €3.4B | 35.3% | €2.8B | €7.34 |
| 25.3Q ~2025-09-30 | €7.5B | — | €2.5B | 32.8% | €2.1B | €5.48 |
| 25.2Q ~2025-06-30 | €7.7B | — | €2.7B | 34.6% | €2.3B | €5.90 |
분기는 회계 기간 종료일 기준으로 가장 많이 겹치는 달력 분기에 맞췄습니다(예: 7월 말 종료 분기 → 2분기). SEC 공시 기업의 4분기는 연간 실적에서 1~3분기를 뺀 값입니다.