실적 추이
막대는 공시 실적(달력 분기 기준), 점선은 과거 실적을 Holt-Winters·감쇠 추세 모델로 연장한 추세선과 80% 범위입니다.회사 가이던스가 아니며 실적 발표·업황 변화는 반영하지 않습니다.
밸류에이션
시가총액 $412BYahoo Finance 2026년 9월 23일 기준 값을 2026년 10월 7일 종가로 보정한 추정치입니다(EV/EBITDA 제외). 이익·매출이 그 사이 바뀌었으면 차이가 날 수 있습니다. 섹터 중앙값은 같은 대표 섹터 기업의 양수 값 기준입니다.
투자 점수표
전체 기업 중 백분위 · 종합 50- 성장
68최근 분기 매출 전년 대비 성장률 - 수익성
74최근 4분기 영업이익률 - 밸류에이션
18선행 PER(없으면 PER)이 낮을수록 높음, 적자는 최하 - 모멘텀
38벤치마크 대비 6개월 초과수익 - 재무 건전성
54순현금(현금−부채)÷시가총액
점수는 같은 대시보드의 기업끼리 비교한 상대 위치이며, 절대적인 좋고 나쁨이나 투자 권유가 아닙니다.
주가 흐름 지표
비교 지수: 필라델피아 반도체| 기간 | 수익률 | 필라델피아 반도체 대비 |
|---|---|---|
| 1개월 | +7.1% | -4.2%p |
| 3개월 | -1.1% | -5.0%p |
| 6개월 | +33.7% | -19.8%p |
| 연초 이후 | +92.5% | — |
| 1년 | +134.8% | +37.8%p |
- 고점 대비 -24.0%
- 50일선 $308.91 위
- 200일선 $277.70 위
- 추세 50일선 > 200일선
- 연환산 변동성 64.2%
- 1년 최대낙폭 -41.8%
현금흐름·재무 체력
최근 4분기(TTM) 기준- 매출 $23.2B
- 영업이익 $8.2B
- 순이익 $7.3B
- 잉여현금흐름 $4.9B
- FCF 마진 21.1%
- 영업이익률 35.3%
- 현금성 자산 $5.6B
- 총부채(차입금) $3.7B
- 순현금 $1.8B
- 희석주식수 1년 변화 -1.6%
- 매출 3년 연평균 성장 10.1%
희석주식수가 줄면 자사주 매입 등으로 주당 가치가 높아지는 방향입니다. TTM은 최근 4개 분기가 모두 있을 때만 계산합니다.
실적 서프라이즈
발표 직전 컨센서스 대비이 기업은 무료 공개 컨센서스 출처가 없어 서프라이즈를 계산하지 않습니다.
주가
52주 최고 $433.33 · 최저 $131.37 · 3개월 -1.1%
이익률 흐름
최근 5년 분기AI 투자 해설
LLM 생성실적 고성장·마진 개선, 높은 밸류 부담 공존
26.2Q 매출은 $6.7B로 YoY +30.0% 성장했고 영업이익률은 37.4%로 제시된 분기 중 가장 높았다. 주가는 1년 +134.8%였지만 52주 고점 대비 -24.0%이고 연환산 변동성은 64.2%로 주가 변동도 크다.
강세 논리
- 최근 4분기 매출 $23.2B, 영업이익 $8.2B로 외형 성장과 수익성 개선이 함께 나타났다.
- 잉여현금흐름 $4.9B와 FCF 마진 21.1%, 순현금 $1.8B가 재무적 완충력을 제공한다.
- 희석주식수 1년 변화 -1.6%이며 성장·수익성 점수는 각각 68점과 74점으로 대시보드 기업 중 상대적으로 양호하다.
약세 논리·위험
- EV/EBITDA가 43.2배이고 밸류에이션 점수는 18점으로 대시보드 기업 내 상대적 부담이 크다.
- 추세선상 26.3Q와 26.4Q 매출은 각각 $6.4B로 26.2Q $6.7B보다 낮으며, 예측 범위도 시간이 갈수록 넓어진다.
- 6개월 주가는 +33.7%였지만 필라델피아 반도체 대비 -19.8%p였고, 1년 최대낙폭 -41.8%와 연환산 변동성 64.2%는 높은 변동 위험을 보여준다.
밸류에이션 해석
PER·선행 PER·PSR·PEG가 제시되지 않아 섹터 중앙값과의 직접 비교는 제한적이다. 다만 EV/EBITDA 43.2배와 밸류에이션 18점은 매출 3년 연평균 성장 10.1%를 감안해도 기대가 상당 부분 반영됐을 가능성을 보여준다.
앞으로 확인할 이벤트·지표
- 26.3Q 이후 매출이 추세선 $6.4B 수준을 웃도는지 여부
- 영업이익률이 26.2Q의 37.4% 수준을 유지하는지 여부
- 한국 반도체 스타트업 펀드가 사업화와 해외 진출 지원 성과로 이어지는지 확인[1]
다음 실적에서 볼 점
다음 실적에서는 매출 성장 지속 여부와 함께 37.4%까지 높아진 영업이익률의 유지 가능성을 가장 먼저 확인할 필요가 있다.
2026년 10월 8일 생성. 이 화면의 실적·현금흐름·밸류에이션·주가·점수와 관련 기사만 입력으로 받아 작성했습니다. 입력에 없는 수치나 매수·매도 권유가 들어간 답은 자동으로 버립니다. 투자 판단의 근거를 정리한 것이며 추천이 아닙니다.
관련 소식
euno.news 패밀리 기사최근 분기 실적
SEC EDGAR XBRL companyfacts| 26.2Q ~2026-06-28 | $6.7B | +30.0% | $2.5B | 37.4% | $2.3B | — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.1Q ~2026-03-29 | $5.8B | +23.8% | $2.0B | 35.0% | $1.8B | $1.45 |
| 25.4Q ~2025-12-28 | $5.3B | +22.1% | $1.8B | 33.9% | $1.6B | $1.26 |
| 25.3Q ~2025-09-28 | $5.3B | +27.7% | $1.8B | 34.4% | $1.6B | $1.24 |
| 25.2Q ~2025-06-29 | $5.2B | +33.6% | $1.7B | 33.7% | $1.7B | — |
| 25.1Q ~2025-03-30 | $4.7B | +24.4% | $1.6B | 33.1% | $1.3B | $1.03 |
| 24.4Q ~2024-12-29 | $4.4B | +16.4% | $1.3B | 30.5% | $1.2B | $0.92 |
| 24.3Q ~2024-09-29 | $4.2B | +19.7% | $1.3B | 30.3% | $1.1B | $0.86 |
분기는 회계 기간 종료일 기준으로 가장 많이 겹치는 달력 분기에 맞췄습니다(예: 7월 말 종료 분기 → 2분기). SEC 공시 기업의 4분기는 연간 실적에서 1~3분기를 뺀 값입니다.