실적 추이
막대는 공시 실적(달력 분기 기준), 점선은 과거 실적을 Holt-Winters·감쇠 추세 모델로 연장한 추세선과 80% 범위입니다.회사 가이던스가 아니며 실적 발표·업황 변화는 반영하지 않습니다.
밸류에이션
시가총액 —Yahoo Finance 2026년 9월 23일 기준 값을 2026년 10월 7일 종가로 보정한 추정치입니다(EV/EBITDA 제외). 이익·매출이 그 사이 바뀌었으면 차이가 날 수 있습니다. 섹터 중앙값은 같은 대표 섹터 기업의 양수 값 기준입니다.
투자 점수표
전체 기업 중 백분위 · 종합 56- 성장
72최근 분기 매출 전년 대비 성장률 - 수익성
46최근 4분기 영업이익률 - 밸류에이션
12선행 PER(없으면 PER)이 낮을수록 높음, 적자는 최하 - 모멘텀
94벤치마크 대비 6개월 초과수익 - 재무 건전성
—순현금(현금−부채)÷시가총액
점수는 같은 대시보드의 기업끼리 비교한 상대 위치이며, 절대적인 좋고 나쁨이나 투자 권유가 아닙니다.
주가 흐름 지표
비교 지수: 필라델피아 반도체| 기간 | 수익률 | 필라델피아 반도체 대비 |
|---|---|---|
| 1개월 | +27.3% | +16.0%p |
| 3개월 | +22.9% | +19.0%p |
| 6개월 | +148.7% | +95.2%p |
| 연초 이후 | +235.0% | — |
| 1년 | +227.3% | +130.4%p |
- 고점 대비 -10.0%
- 50일선 $232.43 위
- 200일선 $169.88 위
- 추세 50일선 > 200일선
- 연환산 변동성 77.7%
- 1년 최대낙폭 -48.4%
현금흐름·재무 체력
최근 4분기(TTM) 기준- 매출 $9.5B
- 영업이익 $1.6B
- 순이익 $2.6B
- 잉여현금흐름 $1.7B
- FCF 마진 18.2%
- 영업이익률 16.5%
- 현금성 자산 $3.9B
- 총부채(차입금) $5.3B
- 순현금 -$1.4B
- 희석주식수 1년 변화 +5.8%
- 매출 3년 연평균 성장 11.4%
희석주식수가 줄면 자사주 매입 등으로 주당 가치가 높아지는 방향입니다. TTM은 최근 4개 분기가 모두 있을 때만 계산합니다.
실적 서프라이즈
발표 직전 컨센서스 대비이 기업은 무료 공개 컨센서스 출처가 없어 서프라이즈를 계산하지 않습니다.
주가
52주 최고 $316.43 · 최저 $73.73 · 3개월 +22.9%
이익률 흐름
최근 5년 분기AI 투자 해설
LLM 생성고성장·강한 모멘텀과 높은 밸류 부담의 공존
26.2Q 매출은 $2.7B로 YoY +36.5% 성장했고 영업이익률은 16.8%로 전 분기보다 회복했다. 주가는 1년 +227.3%로 필라델피아 반도체 대비 +130.4%p 앞섰지만, 연환산 변동성 77.7%와 1년 최대낙폭 -48.4%로 변동 위험도 크다.
강세 논리
- 최근 4분기 매출 $9.5B, 영업이익 $1.6B, 잉여현금흐름 $1.7B로 성장과 현금 창출이 함께 나타났다.
- 26.2Q 매출 YoY +36.5%로 매출 3년 연평균 성장 11.4%를 웃도는 성장세를 보였다.
- 모멘텀 94점이며 주가가 50일선과 200일선 위에 있어 상대적 주가 흐름이 강하다.
약세 논리·위험
- PER 94.3배와 선행 PER 67.8배가 각각 섹터 중앙값 52.3배와 29.9배를 크게 웃돌아 기대가 이미 높게 반영돼 있다.
- 순현금 -$1.4B이고 희석주식수가 1년간 +5.8% 변해 재무 및 주당가치 희석 여부를 확인해야 한다.
- 분기 영업이익률이 25.4Q 18.2%에서 26.1Q 14.0%로 낮아진 뒤 26.2Q 16.8%로 회복하는 등 수익성 변동이 있으며, 수익성 점수도 46점이다.
밸류에이션 해석
PSR 26.7배도 섹터 중앙값 17.6배보다 높고 밸류에이션 점수는 12점이다. PEG 1.5배와 높은 매출 성장률이 프리미엄의 근거가 될 수 있지만, 선행 PER의 섹터 격차를 정당화하려면 성장 지속과 마진 개선이 함께 확인돼야 한다.
앞으로 확인할 이벤트·지표
- 26.3Q 매출이 통계적 추세선 $2.8B와 80% 범위 $2.5B~$3.1B 안에서 이어지는지 확인
- 영업이익률이 26.2Q 16.8%에서 추가 개선되는지 확인
- 잉여현금흐름 $1.7B의 지속성과 순현금 -$1.4B 및 희석주식수 변화 점검
다음 실적에서 볼 점
다음 실적에서는 높은 밸류에이션을 뒷받침할 매출 성장 지속 여부와 영업이익률 개선을 가장 먼저 봐야 한다.
2026년 10월 8일 생성. 이 화면의 실적·현금흐름·밸류에이션·주가·점수와 관련 기사만 입력으로 받아 작성했습니다. 입력에 없는 수치나 매수·매도 권유가 들어간 답은 자동으로 버립니다. 투자 판단의 근거를 정리한 것이며 추천이 아닙니다.
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최근 분기 실적
SEC EDGAR XBRL companyfacts| 26.2Q ~2026-08-01 | $2.7B | +36.5% | $460M | 16.8% | $308M | $0.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.1Q ~2026-05-02 | $2.4B | +27.6% | $339M | 14.0% | $35M | $0.04 |
| 25.4Q ~2026-01-31 | $2.2B | +22.1% | $404M | 18.2% | $396M | — |
| 25.3Q ~2025-11-01 | $2.1B | +36.8% | $358M | 17.2% | $1.9B | $2.20 |
| 25.2Q ~2025-08-02 | $2.0B | +57.6% | $290M | 14.5% | $195M | $0.22 |
| 25.1Q ~2025-05-03 | $1.9B | +63.3% | $271M | 14.3% | $178M | $0.20 |
| 24.4Q ~2025-02-01 | $1.8B | +27.4% | $235M | 12.9% | $200M | — |
| 24.3Q ~2024-11-02 | $1.5B | +6.9% | -$703M | -46.4% | -$676M | $-0.78 |
분기는 회계 기간 종료일 기준으로 가장 많이 겹치는 달력 분기에 맞췄습니다(예: 7월 말 종료 분기 → 2분기). SEC 공시 기업의 4분기는 연간 실적에서 1~3분기를 뺀 값입니다.