실적 추이
막대는 공시 실적(달력 분기 기준), 점선은 과거 실적을 Holt-Winters·감쇠 추세 모델로 연장한 추세선과 80% 범위입니다.회사 가이던스가 아니며 실적 발표·업황 변화는 반영하지 않습니다.
밸류에이션
시가총액 $29.5BYahoo Finance 2026년 9월 23일 기준 값을 2026년 10월 7일 종가로 보정한 추정치입니다(EV/EBITDA 제외). 이익·매출이 그 사이 바뀌었으면 차이가 날 수 있습니다. 섹터 중앙값은 같은 대표 섹터 기업의 양수 값 기준입니다.
투자 점수표
전체 기업 중 백분위 · 종합 63- 성장
86최근 분기 매출 전년 대비 성장률 - 수익성
30최근 4분기 영업이익률 - 밸류에이션
82선행 PER(없으면 PER)이 낮을수록 높음, 적자는 최하 - 모멘텀
92벤치마크 대비 6개월 초과수익 - 재무 건전성
24순현금(현금−부채)÷시가총액
점수는 같은 대시보드의 기업끼리 비교한 상대 위치이며, 절대적인 좋고 나쁨이나 투자 권유가 아닙니다.
주가 흐름 지표
비교 지수: 나스닥 종합| 기간 | 수익률 | 나스닥 종합 대비 |
|---|---|---|
| 1개월 | +13.5% | +9.6%p |
| 3개월 | +59.5% | +53.1%p |
| 6개월 | +92.3% | +70.6%p |
| 연초 이후 | +53.5% | — |
| 1년 | -18.4% | -39.2%p |
- 고점 대비 -23.4%
- 50일선 $37.38 위
- 200일선 $32.21 위
- 추세 50일선 > 200일선
- 연환산 변동성 95.0%
- 1년 최대낙폭 -65.0%
현금흐름·재무 체력
최근 4분기(TTM) 기준- 매출 $39.1B
- 영업이익 $2.8B
- 순이익 $2.2B
- 잉여현금흐름 -$7.0B
- FCF 마진 -17.8%
- 영업이익률 7.1%
- 현금성 자산 $7.5B
- 총부채(차입금) $8.8B
- 순현금 -$1.2B
- 희석주식수 1년 변화 —
- 매출 3년 연평균 성장 76.3%
희석주식수가 줄면 자사주 매입 등으로 주당 가치가 높아지는 방향입니다. TTM은 최근 4개 분기가 모두 있을 때만 계산합니다.
실적 서프라이즈
발표 직전 컨센서스 대비이 기업은 무료 공개 컨센서스 출처가 없어 서프라이즈를 계산하지 않습니다.
주가
52주 최고 $58.68 · 최저 $20.53 · 3개월 +59.5%
이익률 흐름
최근 5년 분기AI 투자 해설
LLM 생성급성장·마진 반등에도 현금흐름은 부담
26.2Q 매출은 $11.1B로 YoY +93.2% 증가했고 영업이익률도 13.4%로 개선됐다. 주가는 6개월 +92.3%로 강한 반등을 보였지만 1년 수익률은 -18.4%이며, 연환산 변동성 95.0%와 최대낙폭 -65.0%로 변동 위험이 크다.
강세 논리
- 최근 분기 매출 성장률이 YoY +93.2%이고 영업이익률이 13.4%로 상승해 성장과 수익성이 함께 개선됐다.
- 매출 3년 연평균 성장률 76.3%와 성장 86점, 모멘텀 92점은 대시보드 기업 중 상대적으로 높은 성장·주가 흐름을 보여준다.
- 통계적 추세선상 매출과 영업이익이 증가하지만 이는 과거 실적의 연장이며 회사 가이던스는 아니다.
약세 논리·위험
- 최근 4분기 잉여현금흐름이 -$7.0B, FCF 마진이 -17.8%로 이익 증가가 현금 창출로 이어지지 않았다.
- 현금성 자산 $7.5B보다 차입금 $8.8B가 많아 순현금은 -$1.2B이며, 재무 건전성 점수도 24점이다.
- 추세선의 매출 80% 범위가 26.3Q $9.6B~$14.0B에서 27.2Q $10.6B~$19.5B로 넓어 실적 불확실성이 크다.
밸류에이션 해석
PER 13.8배와 선행 PER 11.0배, PSR 0.8배는 각각 섹터 중앙값 30.0배, 22.5배, 6.3배보다 낮다. 매출 3년 연평균 성장률 76.3%를 고려하면 할인 폭이 크지만, 낮은 FCF와 재무 부담이 할인 요인인지 확인해야 한다.
앞으로 확인할 이벤트·지표
- 다음 분기의 매출 성장 지속 여부와 영업이익률 유지 여부
- 잉여현금흐름 -$7.0B의 개선 및 현금 전환 여부
- 차입금 $8.8B와 순현금 -$1.2B의 변화
다음 실적에서 볼 점
다음 실적에서는 13.4%로 개선된 영업이익률이 유지되면서 잉여현금흐름도 함께 회복되는지를 가장 먼저 확인해야 한다.
2026년 10월 8일 생성. 이 화면의 실적·현금흐름·밸류에이션·주가·점수와 관련 기사만 입력으로 받아 작성했습니다. 입력에 없는 수치나 매수·매도 권유가 들어간 답은 자동으로 버립니다. 투자 판단의 근거를 정리한 것이며 추천이 아닙니다.
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최근 분기 실적
SEC EDGAR XBRL companyfacts| 26.2Q ~2026-06-30 | $11.1B | +93.2% | $1.5B | 13.4% | $1.2B | — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.1Q ~2026-03-31 | $10.2B | +122.7% | $626M | 6.1% | $483M | $0.72 |
| 25.4Q ~2025-12-31 | $12.7B | +123.4% | $474M | 3.7% | $401M | $0.60 |
| 25.3Q ~2025-09-30 | $5.0B | -15.5% | $182M | 3.6% | $168M | $0.26 |
| 25.2Q ~2025-06-30 | $5.8B | +7.5% | $228M | 4.0% | $195M | — |
| 25.1Q ~2025-03-31 | $4.6B | +19.5% | $147M | 3.2% | $109M | $0.17 |
| 24.4Q ~2024-12-31 | $5.7B | +54.9% | $369M | 6.5% | $321M | $0.51 |
| 24.3Q ~2024-09-30 | $5.9B | +180.1% | $509M | 8.6% | $424M | $0.67 |
분기는 회계 기간 종료일 기준으로 가장 많이 겹치는 달력 분기에 맞췄습니다(예: 7월 말 종료 분기 → 2분기). SEC 공시 기업의 4분기는 연간 실적에서 1~3분기를 뺀 값입니다.