실적 추이
막대는 공시 실적(달력 분기 기준), 점선은 과거 실적을 Holt-Winters·감쇠 추세 모델로 연장한 추세선과 80% 범위입니다.회사 가이던스가 아니며 실적 발표·업황 변화는 반영하지 않습니다.
밸류에이션
시가총액 $245BYahoo Finance 2025년 10월 2일 기준 값을 2026년 10월 7일 종가로 보정한 추정치입니다(EV/EBITDA 제외). 이익·매출이 그 사이 바뀌었으면 차이가 날 수 있습니다. 섹터 중앙값은 같은 대표 섹터 기업의 양수 값 기준입니다.
투자 점수표
전체 기업 중 백분위 · 종합 51- 성장
20최근 분기 매출 전년 대비 성장률 - 수익성
60최근 4분기 영업이익률 - 밸류에이션
46선행 PER(없으면 PER)이 낮을수록 높음, 적자는 최하 - 모멘텀
68벤치마크 대비 6개월 초과수익 - 재무 건전성
61순현금(현금−부채)÷시가총액
점수는 같은 대시보드의 기업끼리 비교한 상대 위치이며, 절대적인 좋고 나쁨이나 투자 권유가 아닙니다.
주가 흐름 지표
비교 지수: 나스닥 종합| 기간 | 수익률 | 나스닥 종합 대비 |
|---|---|---|
| 1개월 | -2.3% | -6.2%p |
| 3개월 | +33.5% | +27.0%p |
| 6개월 | +24.2% | +2.5%p |
| 연초 이후 | -13.5% | — |
| 1년 | -23.3% | -44.1%p |
- 고점 대비 -25.1%
- 50일선 $208.85 위
- 200일선 $192.97 위
- 추세 50일선 > 200일선
- 연환산 변동성 39.2%
- 1년 최대낙폭 -47.8%
현금흐름·재무 체력
최근 4분기(TTM) 기준- 매출 €38.2B
- 영업이익 €10.2B
- 순이익 €7.8B
- 잉여현금흐름 €8.7B
- FCF 마진 22.9%
- 영업이익률 26.7%
- 현금성 자산 €11.6B
- 총부채(차입금) €10.5B
- 순현금 €1.1B
- 희석주식수 1년 변화 -1.4%
- 매출 3년 연평균 성장 7.6%
희석주식수가 줄면 자사주 매입 등으로 주당 가치가 높아지는 방향입니다. TTM은 최근 4개 분기가 모두 있을 때만 계산합니다.
실적 서프라이즈
발표 직전 컨센서스 대비이 기업은 무료 공개 컨센서스 출처가 없어 서프라이즈를 계산하지 않습니다.
주가
52주 최고 $280.46 · 최저 $146.38 · 3개월 +33.5%
이익률 흐름
최근 5년 분기AI 투자 해설
LLM 생성매출 성장과 현금창출은 견조, 이익 추세는 정체
26.2Q 매출은 €9.9B로 YoY +9.4% 성장했고 순이익은 €2.2B를 기록했지만, 영업이익률은 26.8%로 26.1Q의 28.8%보다 낮아졌다. 주가는 3개월 +33.5%로 반등했으나 1년 -23.3%, 나스닥 종합 대비 -44.1%p로 장기 흐름은 여전히 부진하다.
강세 논리
- 최근 4분기 잉여현금흐름 €8.7B와 FCF 마진 22.9%로 현금창출력이 견조하다.
- 현금성 자산 €11.6B, 차입금 €10.5B로 순현금 €1.1B이며 희석주식수도 1년간 -1.4% 감소했다.
- 주가가 50일선과 200일선 위에 있고 모멘텀 점수도 68점으로 단기 흐름이 개선됐다.
약세 논리·위험
- 통계적 추세선상 영업이익은 26.3Q부터 27.2Q까지 €2.5B로 정체돼 매출 증가가 이익 성장으로 이어질지는 불확실하다.
- 매출 3년 연평균 성장률이 7.6%이고 성장 점수는 20점으로 대시보드 기업 중 상대적 성장 위치가 낮다.
- 연환산 변동성 39.2%, 1년 최대낙폭 -47.8%이며 52주 고점 대비 -25.1%로 주가 변동 위험이 크다.
밸류에이션 해석
PER 32.2배와 선행 PER 25.6배는 각각 섹터 중앙값 30.0배와 22.5배보다 높아 이익 기준 프리미엄이 붙어 있다. 반면 PSR 5.9배는 섹터 6.3배보다 낮고 PEG는 0.9배지만, 낮은 성장 점수와 영업이익 정체 추세를 함께 확인해야 한다.
앞으로 확인할 이벤트·지표
- 26.3Q 매출이 통계적 추세선 €10.0B와 80% 범위 €9.6B~€10.3B 안에서 전개되는지
- 영업이익이 추세선 €2.5B를 넘어 매출 성장과 함께 확대되는지
- FCF 마진 22.9% 수준의 현금창출력과 희석주식수 감소가 이어지는지
다음 실적에서 볼 점
다음 실적에서는 매출 증가가 영업이익 성장과 영업이익률 개선으로 연결되는지를 가장 먼저 확인해야 한다.
2026년 10월 8일 생성. 이 화면의 실적·현금흐름·밸류에이션·주가·점수와 관련 기사만 입력으로 받아 작성했습니다. 입력에 없는 수치나 매수·매도 권유가 들어간 답은 자동으로 버립니다. 투자 판단의 근거를 정리한 것이며 추천이 아닙니다.
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최근 분기 실적
Yahoo Finance 재무 시계열(회사 보고 통화)| 26.2Q ~2026-06-30 | €9.9B | +9.4% | €2.7B | 26.8% | €2.2B | €1.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.1Q ~2026-03-31 | €9.6B | — | €2.8B | 28.8% | €1.9B | €1.65 |
| 25.4Q ~2025-12-31 | €9.7B | — | €2.3B | 24.2% | €1.7B | €1.57 |
| 25.3Q ~2025-09-30 | €9.1B | — | €2.5B | 27.2% | €2.0B | €1.71 |
| 25.2Q ~2025-06-30 | €9.0B | — | €2.5B | 27.4% | €1.7B | €1.44 |
분기는 회계 기간 종료일 기준으로 가장 많이 겹치는 달력 분기에 맞췄습니다(예: 7월 말 종료 분기 → 2분기). SEC 공시 기업의 4분기는 연간 실적에서 1~3분기를 뺀 값입니다.