실적 추이
막대는 공시 실적(달력 분기 기준), 점선은 과거 실적을 Holt-Winters·감쇠 추세 모델로 연장한 추세선과 80% 범위입니다.회사 가이던스가 아니며 실적 발표·업황 변화는 반영하지 않습니다.
밸류에이션
시가총액 $185BYahoo Finance 2026년 9월 23일 기준 값을 2026년 10월 7일 종가로 보정한 추정치입니다(EV/EBITDA 제외). 이익·매출이 그 사이 바뀌었으면 차이가 날 수 있습니다. 섹터 중앙값은 같은 대표 섹터 기업의 양수 값 기준입니다.
투자 점수표
전체 기업 중 백분위 · 종합 46- 성장
26최근 분기 매출 전년 대비 성장률 - 수익성
54최근 4분기 영업이익률 - 밸류에이션
66선행 PER(없으면 PER)이 낮을수록 높음, 적자는 최하 - 모멘텀
70벤치마크 대비 6개월 초과수익 - 재무 건전성
13순현금(현금−부채)÷시가총액
점수는 같은 대시보드의 기업끼리 비교한 상대 위치이며, 절대적인 좋고 나쁨이나 투자 권유가 아닙니다.
주가 흐름 지표
비교 지수: 나스닥 종합| 기간 | 수익률 | 나스닥 종합 대비 |
|---|---|---|
| 1개월 | -13.4% | -17.3%p |
| 3개월 | +34.8% | +28.4%p |
| 6개월 | +27.3% | +5.7%p |
| 연초 이후 | -15.2% | — |
| 1년 | -6.3% | -27.2%p |
- 고점 대비 -15.7%
- 50일선 $223.27 위
- 200일선 $200.05 위
- 추세 50일선 > 200일선
- 연환산 변동성 46.7%
- 1년 최대낙폭 -43.6%
현금흐름·재무 체력
최근 4분기(TTM) 기준- 매출 $43.9B
- 영업이익 $8.7B
- 순이익 $9.7B
- 잉여현금흐름 $15.2B
- FCF 마진 34.5%
- 영업이익률 19.9%
- 현금성 자산 $11.4B
- 총부채(차입금) $41.7B
- 순현금 -$30.3B
- 희석주식수 1년 변화 -14.7%
- 매출 3년 연평균 성장 9.8%
희석주식수가 줄면 자사주 매입 등으로 주당 가치가 높아지는 방향입니다. TTM은 최근 4개 분기가 모두 있을 때만 계산합니다.
실적 서프라이즈
발표 직전 컨센서스 대비이 기업은 무료 공개 컨센서스 출처가 없어 서프라이즈를 계산하지 않습니다.
주가
52주 최고 $266.23 · 최저 $150.12 · 3개월 +34.8%
이익률 흐름
최근 5년 분기AI 투자 해설
LLM 생성두 자릿수 성장 회복, 재무 부담은 점검 필요
26.2Q 매출은 $11.3B로 YoY +10.8% 성장했고, 최근 4분기 잉여현금흐름은 $15.2B, FCF 마진은 34.5%를 기록했다. 주가는 6개월 +27.3%로 반등했지만 1개월 -13.4%, 1년 -6.3%이며 연환산 변동성도 46.7%로 높다.
강세 논리
- 최근 매출 성장률이 25.3Q +8.6%에서 25.4Q +12.1%, 26.1Q +13.3%, 26.2Q +10.8%로 개선됐다.
- 최근 4분기 FCF 마진 34.5%로 현금 창출력이 견조하고, 희석주식수는 1년간 -14.7% 감소했다.
- 주가는 50일선과 200일선 위에 있고 모멘텀 점수는 70점이다.
약세 논리·위험
- 순현금이 -$30.3B이고 재무 건전성 점수가 13점으로 대시보드 기업 중 상대적으로 낮다.
- 영업이익률은 25.2Q 22.8%에서 26.2Q 20.5%로 낮아졌으며 분기별 변동성도 나타난다.
- 1년 수익률은 -6.3%이고 나스닥 종합 대비 1년 -27.2%p 뒤처졌으며, 1년 최대낙폭은 -43.6%다.
밸류에이션 해석
PER·선행 PER·PSR·EV/EBITDA·PEG 추정치가 없어 섹터 중앙값과 직접 비교하기 어렵다. 밸류에이션 점수 66점은 대시보드 기업 간 상대 위치일 뿐 절대적인 저평가를 뜻하지 않는다.
앞으로 확인할 이벤트·지표
- 26.3Q 이후 매출 성장률이 두 자릿수를 유지하는지 확인
- 영업이익률 회복과 잉여현금흐름 유지 여부
- 차입금 $41.7B과 순현금 -$30.3B의 개선 여부
다음 실적에서 볼 점
다음 실적에서는 두 자릿수 매출 성장의 지속 여부와 영업이익률이 함께 개선되는지를 가장 먼저 확인할 필요가 있다.
2026년 10월 8일 생성. 이 화면의 실적·현금흐름·밸류에이션·주가·점수와 관련 기사만 입력으로 받아 작성했습니다. 입력에 없는 수치나 매수·매도 권유가 들어간 답은 자동으로 버립니다. 투자 판단의 근거를 정리한 것이며 추천이 아닙니다.
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최근 분기 실적
SEC EDGAR XBRL companyfacts| 26.2Q ~2026-07-31 | $11.3B | +10.8% | $2.3B | 20.5% | $3.5B | $4.29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.1Q ~2026-04-30 | $11.1B | +13.3% | $2.3B | 21.1% | $2.1B | $2.42 |
| 25.4Q ~2026-01-31 | $11.2B | +12.1% | $1.9B | 16.7% | $1.9B | — |
| 25.3Q ~2025-10-31 | $10.3B | +8.6% | $2.2B | 21.3% | $2.1B | $2.19 |
| 25.2Q ~2025-07-31 | $10.2B | +9.8% | $2.3B | 22.8% | $1.9B | $1.96 |
| 25.1Q ~2025-04-30 | $9.8B | +7.6% | $1.9B | 19.8% | $1.5B | $1.59 |
| 24.4Q ~2025-01-31 | $10.0B | +7.6% | $1.8B | 18.2% | $1.7B | — |
| 24.3Q ~2024-10-31 | $9.4B | +8.3% | $1.9B | 20.0% | $1.5B | $1.58 |
분기는 회계 기간 종료일 기준으로 가장 많이 겹치는 달력 분기에 맞췄습니다(예: 7월 말 종료 분기 → 2분기). SEC 공시 기업의 4분기는 연간 실적에서 1~3분기를 뺀 값입니다.