실적 추이
막대는 공시 실적(달력 분기 기준), 점선은 과거 실적을 Holt-Winters·감쇠 추세 모델로 연장한 추세선과 80% 범위입니다.회사 가이던스가 아니며 실적 발표·업황 변화는 반영하지 않습니다.
밸류에이션
시가총액 $71.1BYahoo Finance 2026년 9월 23일 기준 값을 2026년 10월 7일 종가로 보정한 추정치입니다(EV/EBITDA 제외). 이익·매출이 그 사이 바뀌었으면 차이가 날 수 있습니다. 섹터 중앙값은 같은 대표 섹터 기업의 양수 값 기준입니다.
투자 점수표
전체 기업 중 백분위 · 종합 31- 성장
6최근 분기 매출 전년 대비 성장률 - 수익성
10최근 4분기 영업이익률 - 밸류에이션
94선행 PER(없으면 PER)이 낮을수록 높음, 적자는 최하 - 모멘텀
44벤치마크 대비 6개월 초과수익 - 재무 건전성
2순현금(현금−부채)÷시가총액
점수는 같은 대시보드의 기업끼리 비교한 상대 위치이며, 절대적인 좋고 나쁨이나 투자 권유가 아닙니다.
주가 흐름 지표
비교 지수: 나스닥 종합| 기간 | 수익률 | 나스닥 종합 대비 |
|---|---|---|
| 1개월 | -7.7% | -11.6%p |
| 3개월 | +6.2% | -0.2%p |
| 6개월 | +5.5% | -16.1%p |
| 연초 이후 | -0.4% | — |
| 1년 | +41.4% | +20.6%p |
- 고점 대비 -10.3%
- 50일선 $85.09 아래
- 200일선 $80.67 위
- 추세 50일선 > 200일선
- 연환산 변동성 35.0%
- 1년 최대낙폭 -16.2%
현금흐름·재무 체력
최근 4분기(TTM) 기준- 매출 $168B
- 영업이익 $1.8B
- 순이익 $2.0B
- 잉여현금흐름 $605M
- FCF 마진 0.4%
- 영업이익률 1.1%
- 현금성 자산 $24.7B
- 총부채(차입금) $128B
- 순현금 -$103B
- 희석주식수 1년 변화 -6.8%
- 매출 3년 연평균 성장 5.3%
희석주식수가 줄면 자사주 매입 등으로 주당 가치가 높아지는 방향입니다. TTM은 최근 4개 분기가 모두 있을 때만 계산합니다.
실적 서프라이즈
발표 직전 컨센서스 대비이 기업은 무료 공개 컨센서스 출처가 없어 서프라이즈를 계산하지 않습니다.
주가
52주 최고 $90.30 · 최저 $55.35 · 3개월 +6.2%
이익률 흐름
최근 5년 분기AI 투자 해설
LLM 생성낮은 선행 PER와 불안정한 수익성의 대비
26.2Q 매출은 $43.8B로 YoY +2.1%였지만 영업이익률은 3.3%에 그쳤다. 주가는 1년 +41.4%로 나스닥 종합 대비 +20.6%p 앞섰으나, 최근 1개월 -7.7%이며 50일선 아래에 있다.
강세 논리
- 선행 PER 5.4배는 섹터 9.0배보다 낮고, PSR도 0.4배로 섹터 0.5배를 밑돈다.
- 희석주식수가 1년간 -6.8% 변해 주당 가치 측면의 완충 요인이 있다.
- 26.2Q 매출이 YoY +2.1%로 증가 전환했고, 주가는 200일선 위를 유지하고 있다.
약세 논리·위험
- 최근 4분기 영업이익은 $1.8B, FCF 마진은 0.4%로 수익성과 현금창출력이 낮다.
- 차입금 $128B, 순현금 -$103B이며 재무 건전성 점수도 2점이다.
- 영업이익률이 26.1Q 7.4%에서 26.2Q 3.3%로 낮아졌고, 추세선의 영업이익 범위도 적자 가능성을 포함해 변동성이 크다.
밸류에이션 해석
PER 36.2배는 섹터 중앙값 10.5배보다 높지만 선행 PER 5.4배와 PEG 0.3배는 낮다. 이는 이익 회복 기대를 반영한 평가로 볼 수 있으나, 실제 수익성 개선 여부를 함께 확인해야 한다.
앞으로 확인할 이벤트·지표
- 26.3Q 매출이 추세선 $42.9B 수준을 달성하는지
- 영업이익과 영업이익률의 회복 여부
- 잉여현금흐름과 순현금 -$103B의 개선 여부
다음 실적에서 볼 점
다음 실적에서는 매출 성장보다 영업이익률과 잉여현금흐름이 함께 개선되는지를 가장 먼저 확인할 필요가 있다.
2026년 10월 8일 생성. 이 화면의 실적·현금흐름·밸류에이션·주가·점수와 관련 기사만 입력으로 받아 작성했습니다. 입력에 없는 수치나 매수·매도 권유가 들어간 답은 자동으로 버립니다. 투자 판단의 근거를 정리한 것이며 추천이 아닙니다.
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최근 분기 실적
SEC EDGAR XBRL companyfacts| 26.2Q ~2026-06-30 | $43.8B | +2.1% | $1.5B | 3.3% | $1.3B | $1.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.1Q ~2026-03-31 | $39.3B | -1.3% | $2.9B | 7.4% | $2.6B | $2.82 |
| 25.4Q ~2025-12-31 | $41.0B | -6.0% | -$3.6B | -8.9% | -$3.3B | — |
| 25.3Q ~2025-09-30 | $44.3B | -1.1% | $1.1B | 2.4% | $1.3B | $1.35 |
| 25.2Q ~2025-06-30 | $42.9B | -2.7% | $2.1B | 5.0% | $1.9B | $1.91 |
| 25.1Q ~2025-03-31 | $39.9B | +1.7% | $3.4B | 8.4% | $2.8B | $3.35 |
| 24.4Q ~2024-12-31 | $43.6B | +11.1% | $1.5B | 3.5% | -$3.0B | — |
| 24.3Q ~2024-09-30 | $44.7B | +10.5% | $3.7B | 8.2% | $3.1B | $2.68 |
분기는 회계 기간 종료일 기준으로 가장 많이 겹치는 달력 분기에 맞췄습니다(예: 7월 말 종료 분기 → 2분기). SEC 공시 기업의 4분기는 연간 실적에서 1~3분기를 뺀 값입니다.